美國與伊朗締結和平：印度 OMC、航空、基礎建設、IT 的投資機會

6 月 19 日簽署的美國與伊朗和平協議似乎對全球貿易產生了重大影響，並為石油營銷、航空和基礎設施等印度各個行業開闢了新的投資途徑，不過分析師在更準確的細節出現之前仍保持謹慎態度。

圖：Dado Ruvic/路透社

分析師表示，美國與伊朗的和平協議很可能緩和緊張局勢，並為國內各產業帶來好處。

但他們建議投資人在投資前先了解交易的細節。

伯恩斯坦分析師指出，目前，美國和伊朗雙方都可能出於國內政治需求而試圖撤回敘事。

更多細節將在未來幾週內出現。

行業受益者和市場影響

在這些行業中，伯恩斯坦預計石油行銷公司 (OMC) 將受益於原油價格下跌，週一原油價格下跌約 4% 至每桶 83 美元。

航空、旅遊業以及中東和北非 (MENA) 被列為其他直接受益者。

研究和破門而入 Nifty 的目標是到今年年底達到 26,000 人，比目前水準高出約 8.3%。

「由於美國提價的壓力，我們可能會看到醫療保健產業持續反彈。

伯恩斯坦董事總經理韋努戈帕爾·加雷 (Venugopal Garre) 表示：“我們還預計，戰爭決定性結束後，西亞將出現大量基礎設施新聞，涉及能源相關和水利相關基礎設施，這可能會在未來幾個月為一些工業企業提供支持。”

他補充說，由於經濟衰退期間升息現象突出，他可能還會看到美國支出環境的改善，這可能有助於資訊科技產業。

印度的經濟救濟和發展策略

美國與伊朗可能在 6 月 19 日簽署的和平協議的宣布導致周一全球市場大幅上漲，Sensex 和 Nifty 50 指數盤中漲幅均超過 1.3%。

INVasset PMS 合夥人兼基金經理 Anirudh Garg 表示，如果大火阻止了穩定的能源市場，清潔的印度人將對石油敏感的國內行業受益：OMC、航空、物流、水泥、油漆、汽車和特定金融業。

他認為，資本市場也具有相關性，因為它可以恢復較低的地緣政治風險、資金流動、風險偏好和交易活動。

藥品仍然是一種防禦性對沖，同時結構性力量仍然存在，但該籃子是最接近後西亞國家進口成本緩解的。

“印度在這場衝突中的壓力點從來不僅僅是地緣政治，而是意味著向原油、弱岩、通膨和利潤壓力的轉變。”

加格表示：“原油價格下降和貨船安靜可以立即為借用燃料、石化、運輸或其他非金融資產的行業帶來利潤緩解。”

做一個謹慎的投資者和未來展望

儘管如此，Alphaniti Fintech 聯合創始人兼董事 UR Bhat 建議投資者部分出售該公司的股份，因為現在是在瑞士實際簽署交易的時候了（6 月 19 日）。

「我認為公司現在應該是安全的。

「交易的細節仍在等待中，距離實際簽署還有幾天。

「如果油價進一步下跌，OMC和航空公司的股票將會表現良好。

「一旦西亞開始復甦，印度公司就可以裁員，這樣一來，股市就會成為眾人矚目的焦點。

「DILLING Industries 是另一個表現出色的詞，就像過去幾週一樣，」巴特說。

同時，摩根士丹利研究部的分析師預計，在較低的利率、較低的稅收和更好的整體利潤增長的幫助下，印度未來的消費將強勁增長。

他們表示，私人資本支出（資本支出）的回升是他們留在消費者驅動產業的主要原因。

摩根士丹利的「重點股票」名單包括 Maruti Suzuki India、Trident、Lenskart Solutions、Varun Beverages、Bajaj Finance、ICICI Bank、Larsen & Toubro、UltraTech Cement、Prestige Excellence 和 Adani Power。